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          翼虎成長3期證券投資集合資金信托計劃

          成立時間: 2011-05-05   最新凈值: 2.2797
          十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

          產品簡況

          信托名稱:翼虎成長3期證券投資集合資金信托計劃
          投資顧問/收益人代表 翼虎 保管銀行 招商銀行蘇州新區支行
          基金經理 余定恒 信托專戶 北京國際信托有限公司 0109 0016 1810 900
          成立時間 2011-05-05 開放日 每月15日
            信托運行架構

            客戶申購 → 北京信托發起設立信托產品,負責交易監控 → 指定翼虎作為信托投資管理人 → 券商提供交易席位 →銀行負責資金托管清算及相關資金劃轉(含凈值計算)→ 信息披露(每周公布一次凈值)

            投資范圍

            主要投資于國內A股市場權益類品種和交易所及銀行間市場固定收益類投資品種。包括股票、公募股票型基金、債券、資產支持證券、權證以及信托合同約定投資的其他金融工具。權益類投資品種主要包括股票、公募股票型基金等,投資比例范圍為0-100%;權證、股指期貨等投資比例范圍為0-10%;固定收益類品種主要包括交易所及銀行間市場國債、金融債、企業債、公司債、可轉債、資產支持證券、央票、債券型基金等固定收益類產品,投資比例范圍為0-100%;現金及等價物(銀行活期存款、貨幣市場基金、債券逆回購等)投資比例范圍為0-100%。

             投資限制

           ?。?)禁止投資于ST上市公司的股票;

           ?。?)投資于權證和用于保值目的的股指期貨不超過信托計劃信托財產總值比例5%;

           ?。?)禁止將信托財產用于貸款、抵押融資或對外擔保等用途;

           ?。?)禁止將信托財產投資于一家上市公司所發行的股票占該公司總股本的比例超過5%;

           ?。?)禁止將信托財產投資于一家上市公司所發行的單一股票以成本和市價孰低法計價超過信托計劃資產總值的20%(新股申購的申購資金不受限制);

           ?。?)禁止將信托財產投資于單一基金以成本計價超過信托計劃資產總值的10%;

           ?。?)禁止購買受托人關聯公司的股票;

           ?。?)本信托計劃屆滿前15個交易日起,禁止進行證券買入的交易;

           ?。?)相關法律法規和信托文件約定禁止從事的其他投資。

            因證券市場波動、上市公司合并、信托計劃規模變動等因素致使信托計劃投資不符合本計劃約定的投資限制的,投資顧問應當在10 個交易日內調整完畢,遇股票停牌等限制流通的情況,調整時間順延。

            申購贖回及有關費率

            A.申購贖回條件

            1.新增單一客戶投資規模不低于100萬元,已有單一客戶不低于10萬元,并以10萬元的整數倍遞增。

            2.單一信托投資規模300萬元(不含)以下的客戶總數(自然人數)限50人以內(機構客戶數不限)。

            3.本信托為半開放式資金集合信托,每月對客戶開放一次,開放日(提前預約)可以自由申購贖回,但其它時間封閉,不接受申購贖回。

            4.信托存續期間可以申購,信托設立半年后打開贖回。

            B.相關收費標準

            1.申購費用=申購資金×1%

            2.贖回費:封閉期內3%, 2011年11月15日起,0%

          投資顧問

          余定恒 控股股東、執行董事兼公司總經理。13年境內外證券投資和投行經驗,對中國證券市場的發展歷程有獨到的理解和思考,對投資組合的戰略管理和風險管理有一定實踐,潛心研究價值投資理念在新興加轉軌市場的具體運用,形成了一套較為系統的符合中國特色的投資理念和哲學!先后就職于珠海證券及平安證券,尤其是以投行背景的投資風格在業內獨樹一幟!

          歷史凈值

          更新日期 單位凈值 累計凈值
          2020-09-11 2.2797 2.2797
          2020-09-04 2.4479 2.4479
          2020-08-31 2.4752 2.4752
          2020-08-28 2.4415 2.4415
          2020-08-21 2.3961 2.3961
          2020-08-14 2.4517 2.4517
          2020-08-07 2.5668 2.5668
          2020-07-31 2.5498 2.5498
          2020-07-24 2.4648 2.4648
          2020-07-17 2.5011 2.5011
          2020-07-10 2.7421 2.7421
          2020-07-03 2.5244 2.5244
          2020-06-30 2.4285 2.4285
          2020-06-24 2.4393 2.4393
          2020-06-19 2.3832 2.3832
          2020-06-12 2.2643 2.2643
          2020-06-05 2.1790 2.1790
          2020-05-29 2.0155 2.0155
          2020-05-22 1.9012 1.9012
          2020-05-15 1.9815 1.9815

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